Allegro MicroSystems hisseleri daha iyi performans gösterecek şekilde yükseltildi, hedef 35$ olarak belirlendi
Cuma günü Wolfe Research, Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM) hisselerinin notunu Peer Perform’dan Outperform’a yükseltti ve fiyat hedefini 35,00 $ olarak belirledi. Bu yükseltme, şirketin hisse değerindeki yıl ortasındaki en yüksek seviyesinden %45’ten fazla düşüş gösteren önemli bir düşüşün ardından geldi.
Yükseltme kararı, Allegro MicroSystems’in faydaların sıfırlanmasına yol açan rehberlik sağladığı son kâr çağrısından etkilendi. Wolfe Research, müşterilerin stok seviyelerini düşürmesi nedeniyle taleplerde daha fazla düşüş yaşanması riski nedeniyle daha önce Allegro’yu diğer analog şirketlerle yükseltmekten kaçındıklarını vurguladı. Firma, kazanç sonrası tahmin kesintisinin önemli olduğunu ancak Mobileye’ninki kadar şiddetli olmadığını düşünüyor, bu da hisse senedinin olumlu havasını açıklayabilir.
Wolfe Research, müşterilerin stok azaltmalarının geçici bir durum olarak değerlendirildiğini belirtti. Analist firması, Analog Devices, Inc.’nin Allegro’nun otomotiv ve endüstriyel segmentlerde yıllık bazda en büyük üç aylık düşüşünü bildirdiğini söyledi. Bunu karşılaştırdı ve benzer olduğunu buldu. Gelirdeki düşüşün, nihai pazar talebindeki gerçek düşüşten daha keskin olduğuna ve stok normalleşmesinin olumlu bir düzeltme için katalizör görevi görme fırsatı sağladığına inanılıyor.
Manyetik sensörler konusunda uzmanlaşan ve gelirlerinin %75’ini otomotiv branşından elde eden Allegro MicroSystems, Wolfe Research tarafından pazarda güçlü ve savunulabilir bir konuma sahip olarak görülüyor. Firma, rekabet ortamında beklenen herhangi bir değişiklik olmadığı sürece şirketin uzun vadede yıldan yıla yüzde on büyüme elde edebileceğini öngörüyor.
Wolfe Research’ün 2026 mali yılı (Mart sonu) tahminleri, stok seviyeleri normale döndüğünde hisse başına 1,14 dolarlık kazanç gücünü yansıtıyor ve bu da 23 katını destekliyor. Bu değerleme, özellikle Allegro’nun halka arzından bu yana yaklaşık 30 kat olan ortalama çarpanıyla karşılaştırıldığında firma tarafından makul görülüyor.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
